曲靖市沾益区水务局2020年度部门决算
- 沾益区水务局
- 2021-11-03 09:32
监督索引号53030300233201000
曲靖市沾益区水务局2020年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责保障水资源的合理开发利用，组织起草有关规章制度并组织实施；拟订全县水务工作的中长期规划及年度计划并组织实施；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。
2、负责统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟订全县和跨乡（镇）水资源中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。
3、拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。
4、制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制。
5、对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。
6、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；负责全区中小型水利基础项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承担水务综合统计工作；负责组织县管建设项目的验收。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖的治理开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡（镇）的重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库大坝安全监管。
8、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。
9、负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。
10、承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对区内的江河、湖泊、堤、坝闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承担抗旱、蓄水、归口管理全区江河治理、水毁工程修复等有关工作。
11、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。
12、承办曲靖市沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）2020年度重点工作任务介绍
1.九龙水库工程。大坝浇筑至1915.56米高程，累计完成左右岸帷灌浆进尺40000米，管理房装修工作和西干渠及白浪引水管改线工作完工投入使用，绕坝道路及桥梁修建工作完成工程量的80%；九孔桥搬迁方案上报省文物局审核，方案批复后即可搬迁，工程累计完成投资20390万元，占总投资的56.8%。由于绕坝道路及桥梁批复下达较迟和九孔桥搬迁方案需要省文物部门审核批复，除绕坝道路及桥梁和九孔桥搬迁未按计划完成以外，其他目标圆满完成。
2.姑娘桥水库工程。姑娘桥水库工程大坝填筑达到1910.5m，溢洪道工程完成陡坡段、消力池段、尾水段施工任务，输水兼导流隧洞工程完成进出口及洞室段开挖及全断面钢筋混凝土浇筑施工任务，累计完成投资15600万元，占总投资的85%。
3.全面推行河长制工作。将“河长制”工作纳入区委、区政府年度综合考核，研究制定了《曲靖市沾益区水域环境卫生质量考核办法》，在区人大、区政协的支持下，成立珠江、长江流域专项督察组，深入开展督查督办。2020年以来，协调各级各有关部门组织清淤疏排河道496公里，清理处置河道垃圾246万吨，拆除违章建筑176平方米，规范整治规模入河排污口2处，整治非法种植100余平方米，恢复河道两岸生态3500平方米，全区排查出的133个河湖“四乱”问题已全部整改销号。已按目标完成
4.2020年度农村饮水安全工程。扎实组织实施总投资1058万元的沾益区2020年度中央预算内农村饮水安全巩固提升工程。目前项目已经完成建设、投入使用，从根本上解决项目区群众饮水不安全问题，有力促进脱贫攻坚。已按目标计划完成。
5.城镇供水基础设施建设专项债券项目。2020年度争取城镇供水基础设施建设专项债券资金25000万元，全面推进曲靖市沾益区城镇供水建设。
6.大海子水库工程。已经完成移民、地灾专题报告和水资源论证、水保、环评的批复工作，用地预审正在推进，林地手续已经完成、正在申报省林草厅。大海子水库工程项目由于区级配套资金落实困难，难以启动项目前期征地拆迁和“三通一平”，该项目未按目标完成任务。
7.防汛抗旱及库塘蓄水工作。面对上半年对异常严重的干旱，区水务局积极组织，超前谋划，科学编制供水方案，合理调度水资源，发动群众拉水抽水抗旱，做好抗旱技术服务，加强抗旱规划立项，组织实施抗旱应急保人饮工程，扎实有效开展抗旱工作，取得抗旱工作胜利。2020年汛期，区水务局加强检查，消除防汛安全隐患；明确职责，建立防汛责任制度；完善预案，提高防汛应急能力；修复水毁工程，补齐防洪短板；加强应急值守，畅通信息报送渠道；做好抢险救灾，完成库塘蓄水任务，防洪度汛和库塘蓄水工作圆满完成。已按目标计划完成。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区水务局2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。分别是：
1.曲靖市沾益区水务局机关；
2.曲靖市沾益区工程质量与安全监督管理站；
3.曲靖市沾益区水土保持委员会办公室；
4.曲靖市沾益区白浪引水工程管理所；
5.曲靖市沾益区水洞山水库管理所；
6.曲靖市沾益区规划计划管理站；
7.曲靖市沾益区农村水利管理站；
8.曲靖市沾益区防汛抗旱指挥部办公室；
9.曲靖市沾益区水政监察大队；
10.曲靖市沾益区河长制办公室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区水务局2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。超编原因是增加曲靖市沾益区河长制办公室，编制正在审核中。
离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（曲靖市沾益区水务局2020年部门结算表）
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区水务局2020年度收入合计40,484.73万元。其中：财政拨款收入40,484.73万元，占总收入的100.00%。与上年对比增加31,774.62万元，增长364.80%，主要原因为：本年水利项目增加，各项资金到位较上年增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区水务局2020年度支出合计40,484.73万元。其中：基本支出763.88万元，占总支出的1.89%；项目支出39,720.85万元，占总支出的98.11%。与上年对比增加31,774.62万元，增长364.80%，主要原因为：本年水利项目增加，各项资金到位较上年增加。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.88万元。与上年对比减少54.14万元，下降6.62%，主要原因为：减税降费政策，导致社保等费用下降。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出757.17万元，占基本支出的99.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.71万元，占基本支出的0.88％。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障曲靖市沾益区水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39,720.85万元。与上年对比增加31,828.76万元，增长403.30%，主要原因为：本年水利项目增加，各项资金到位较上年增加。具体项目开支及开展工作情况：沾财预〔2020〕19号污水处理费支出50.00万元，沾财预〔2020〕11号富源县洞山水库至富源县城供水管道项目支出1500.00万元，沾财预〔2020〕56号2020年污水处理费支出766.06万元，沾财农〔2020〕34号水利行业业务管理支出84.82万元，沾财建〔2020〕6、25、35、70、88号姑娘桥水库工程建设2,730.00万元，沾财农〔2020〕40号2020年第二批中央农业生产和水利救灾专项资金支出10.80万元，沾财农〔2020〕24、36号抗旱经费支出35.00万元，沾财建〔2020〕4、30、42、33号人畜饮水工程支出1,513.17万元，沾财预〔2020〕24、44号农村人畜饮水项目资金支出31.00万元，沾财预〔2020〕24号其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出25,000.00万元，沾财农〔2020〕35、56、72号九龙水库中央抗疫特别国债资金支出8,000.00万元，以上项目支出保障我单位管理全区水利设施建设，防汛抗旱，水资源管理，农村人畜饮水工程等工作目标的顺利完成。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出5,218.67万元，占本年支出合计的12.89%。与上年对比减少2,673.42 万元，减少33.87%，减少主要原因为：污水处理费填报到政府性基金项目中。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出50.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于其他一般公共服务支出；
2.社会保障和就业支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于事业单位离退休；
3.城乡社区支出5.28 万元（与表格金额不符），占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于其他城乡社区公共设施支出5.28万元；
4.农林水支出5,159.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.87%。主要用于行政运行192.25万元，水利行业业务管理84.82万元，水利工程建设2,730.00万元，防汛10.80万元，抗旱35.00万元，农村水利1,513.17万元，农村人畜饮水31.00万元，其他水利支出562.76万元；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.9万元，完成预算的90%。其中：因公出国（境）费支出预算、决算均为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.45万元，完成预算的90.00%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算的90.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，车辆费用减少，接待费用减少。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降2.17%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降2.17%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降2.17%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因车辆费用及接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算增加的原因是没有安排出国（境）事项；公务用车购置及运行费支出决算减少的原因是车辆出行减少；公务接待费支出决算减少的原因是接待批次减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，占50%；公务接待费支出0.45万元，占50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于曲靖市沾益区水务局水利工程建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.45万元。其中：
国内接待费支出0.45万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防汛抗旱及水利工程建设管理发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区水务局2020年机关运行经费支出6.71万元，机关运行经费主要用于单位的水电费及办公耗材支出，与上年对比增加5.35万元，增长393.38%，主要原因为：公务接待增加901元，上级检查较多接待较去年增加。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，曲靖市沾益区水务局资产总额120,109.57 万元，其中，流动资产20,580.76万元，固定资产17,222.00万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程82,287.97万元，无形资产18.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额增加21,017.80万元，其中流动资产增加3,857.29万元、固定资产无变化、对外投资及有价证券无变化、在建工程增加17,141.92万元，无形资产增加18.59万元、其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2020年度，无部门采购支出总额0万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：是指本单位为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
监督索引号53030300233201111