曲靖市沾益区2021年政府预算公开
- 沾益区财政局
- 2021-02-08 10:42
监督索引号53030319000010000
曲靖市沾益区2021年政府预算公开
目 录
第一部分曲靖市沾益区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）的报告
第二部分2021年曲靖市沾益区政府预算表
1-1 2021年曲靖市沾益区一般公共预算收入情况表
1-2 2021年曲靖市沾益区一般公共预算支出情况表
1-3 2021年曲靖市沾益区区本级一般公共预算收入情况表
1-4 2021年曲靖市沾益区本级一般公共预算支出情况表
1-5 2021年曲靖市沾益区区本级一般公共预算政府预算经济分类表（基本支出）
1-6 曲靖市沾益区2021年一般公共预算支出表（区对下转移支付项目）
1-7 2021年曲靖市沾益区分地区税收返还和转移支付预算表
1-8 2021年曲靖市沾益区区本级“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2-1 2021年曲靖市沾益区政府性基金预算收入情况表
2-2 2021年曲靖市沾益区政府性基金预算支出情况表
2-3 2021年曲靖市沾益区区本级政府性基金预算收入情况表
2-4 2021年曲靖市沾益区区本级政府性基金预算支出情况表
2-5 曲靖市沾益区2021年区本级政府性基金支出表（区对下转移支付项目）
3-1 2021年曲靖市沾益区国有资本经营收入预算情况表
3-2 2021年曲靖市沾益区国有资本经营支出预算情况表
3-3 2021年曲靖市沾益区区本级国有资本经营收入预算情况表
3-4 2021年曲靖市沾益区区本级国有资本经营支出预算情况表
3-5 2021年曲靖市沾益区区本级国有资本经营预算转移支付表（分地区）
3-6 2021年曲靖市沾益区区本级国有资本经营预算转移支付表（分项目）
4-1 2021年曲靖市沾益区社会保险基金收入预算情况表
4-2 2021年曲靖市沾益区社会保险基金支出预算情况表
4-3 2021年曲靖市沾益区区本级社会保险基金收入预算情况表
4-4 2021年曲靖市沾益区区本级社会保险基金支出预算情况表
5-1 曲靖市沾益区2020年地方政府债务限额及余额预算情况表
5-2 曲靖市沾益区2020年地方政府一般债务余额情况表
5-3 曲靖市沾益区本级2020年地方政府一般债务余额情况表
5-4 曲靖市沾益区2020年地方政府专项债务余额情况表（本级）
5-5 曲靖市沾益区区本级2020年地方政府专项债务余额情况表
5-6 曲靖市沾益区地方政府债券发行及还本付息情况表
5-7 曲靖市沾益区2021年地方政府债务限额提前下达情况表
5-8 曲靖市沾益区2020年年初新增地方政府债券资金安排表
6-12021年曲靖市沾益区重大政策和重点项目绩效目标表
6-2 曲靖市沾益区重点工作情况解释说明汇总表
区第二届人民代表大会
第七次会议文件（二十）
曲靖市沾益区人民政府关于2020年地方
财政预算执行情况和2021年地方
（书面）
——2021年1月21日在曲靖市沾益区第二届人民代表大会第七次会议上
曲靖市沾益区财政局局长 陶所文
各位代表：
受区人民政府委托，现将曲靖市沾益区2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算（草案）提请区第二届人民代表大会第七次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年地方财政预算执行情况
2020年，在区委的坚强领导下，在区人大的法律监督和工作监督下，在区政协的民主监督下，面对经济下行压力加大、实施更大规模减税降费和新冠肺炎疫情影响的严峻形势，财税部门切实发挥职能作用，紧紧围绕全区中心工作和财政收支目标，坚定信心、攻坚克难、奋发有为、挖潜增收、强化征管、精准施策、积极向上争取资金，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，兜牢“三保”底线，财政收支运行总体平稳，圆满完成了年初人代会通过的目标任务，有力促进了全区经济社会持续健康发展。
（一）2020年一般公共预算收支完成情况
一般公共预算收入完成83836万元，比上年同期79086万元，增收4750万元，增长6.01%。其中：税收收入完成66040万元，比上年72105万元减收6065万元，下降8.41%；非税收入完成17796万元，比上年6981万元增收10815万元，增长154.92%，非税收入占比21.23%。一般公共预算收入突破历史最高点。
一般公共预算支出完267691万元，比上年同期273800万元，减支6109万元，下降2.23%。
2020年全区一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入完成83836万元，上级补助收入205002万元（其中：返还性收入6766万元、一般性转移支付163539万元、专项转移支付34697万元），地方政府一般债务转贷收入15600万元，动用预算稳定调节基金2086万元，调入资金461万元，收入总计为306985万元；一般公共预算支出完成267691万元，上解支出24018万元，债券还本支出15240万元，补充预算稳定调节基金36万元，支出总计306985万元。
2020年争取到位的均衡性转移支付24630万元、县级基本财力保障28615万元，以及其他财力性一般性转移支付全部统筹用于人员工资发放。
（二）2020年政府性基金预算收支完成情况
地方政府性基金预算收入完成31251万元，比上年同期42019万元，减收10768万元，下降25.63%，上级补助收入4600万元，抗疫特别国债转移支付收入16144万元，地方政府专项债务转贷收入90600万元（专项债券89000万元，再融资专项债券收入1600万元），上年结转24304万元，收入合计166899万元；政府性基金预算支出完成128379万元，比上年同期18050万元，增收110329万元，增长611.24%，地方政府专项债务还本支出2900万元，调出资金281万元，支出合计131560万元，年终结转35339万元（待清算拨付的土地成本）。
2015年政府性基金中安排预拨的土地出让成本支出11276.42万元，2016年预拨的3100万元（其中：太和山低丘缓坡综合开发利用试点项目用地规费1100万元；曲靖监狱征地费用2000万元），合计14376.42万元，因已收储土地没有最终成交，已预拨成本支出无法纳入基金预算列支。
（三）2020年国有资本经营预算收支完成情况
国有资本经营预算收入完成180万元，比上年同期275万元，减收95万元，下降35%，上级补助收入完成49万元，上年结转5000万元，收入合计5229万元；国有资本经营预算支出完成3409万元，比上年同期792万元，增长2617万元，增330%，调出资金180万元，年终结转1640万元（云维集团“三供一业”改造经费）。
（四）2020年社会保险基金预算收支完成情况
社会保险基金预算收入完成135146万元（其中：企业职工基本养老保险基金收入18459万元、失业保险基金收入6167万元、基本医疗保险基金收入19790万元、工伤保险基金收入812万元、城乡居民基本医疗保险基金收入56947万元、城乡居民社会养老保险基金收入11589万元、机关事业单位养老保险基金收入21382万元），比上年同期108803万元增收26343万元，增长24.21%；上年结余85197万元，收入合计220343万元。
社会保险基金支出完成127132万元（其中：企业职工基本养老保险基金支出24870万元、失业保险基金支出6167万元、基本医疗保险基金支出15525万元、工伤保险基金支出1133万元、城乡居民基本医疗保险基金支出56948万元、城乡居民社会养老保险基金支出8048万元、机关事业单位养老保险基金支出14441万元），比上年同期95598万元增支31534万元，增长32.99%，主要是稳岗补贴和养老保险、城乡居民基本医疗保险支出增加，年终结余93211万元（其中：企业职工基本养老保险基金结余1222万元，基本医疗保险基金结余30744万元，城乡居民基本医疗保险基金结余2万元，城乡居民社会养老保险基金结余28459万元，机关事业单位养老保险基金结余32784万元）。
2020年根据《曲靖市人力资源和社会保障局 曲靖市财政局关于认真做好城乡居民养老保险基金归集上解工作的通知》（曲人社通〔2020〕86号）要求，从城乡居民养老保险基金中划转省级1325万元（自2018年至今沾益被归集划转省12264万元）。
2020年失地少地农民保障金收入2338万元，上年结余16409万元，支出1625万元，年终结余17122万元。
上述数据是区级预算收支的初步决算数，最终的决算数以省、市决算批复为准，我们将在省、市决算批复后，向区人大常委会专题报告变化情况。
二、2020年地方政府债务情况
（一）政府债务基本情况
2020年全区地方政府债务限额为46.27亿元，其中：一般债务限额33.77亿元（内债32.98亿元、外债0.79亿元）；专项债务限额12.5亿元。截至2020年12月底，全区政府债务余额为36.73亿元，隐性债务余额38.1亿元。2020年已通过预算安排、协议展期、债券资金置换等方式化解债务4.85亿元，其中：偿还到期地方政府债务本金1.81亿元，偿还地方政府债务利息1.05亿元，化解隐性债务1.99亿元。
（二）地方政府债券资金情况
2020年，沾益区争取到专项债券及抗疫特别国债债券资金105144万元。其中5个专项债券项目债券资金89000万元（提前批次地方政府专项债券项目4个，债券资金59000万元，第四批次地方政府专项债券项目1个，债券资金30000万元）；4个抗疫特别国债项目债券资金16144万元。9个项目资金全部用于相应项目建设。2020年争取再融资债券资金16700万元，其中：再融资一般债券资金15100万元，再融资专项债券资金1600万元。申请的再融资债券资金用于偿还到期的债券资金本金。
三、2020年主要工作成效及特点
（一）攻坚克难，财政收入突破历史最高。2020年，受疫情影响，企业复工复产延后，区域内大为制氨、曲煤焦化、淯鑫铝业等重点税源企业不能满负荷生产，房地产及其他重点项目延迟开工，一产和三产相关行业税收收入大幅减少。全年落实税收优惠政策对区域内税收产生较大的影响，全年减税降费16498万元，区级税收呈现持续下滑趋势，一季度税收收入下降9.94%、二季度税收收入下降15.2%、三季度税收收入下降16.5%、四季度税收收入下降8.41%。沾益区克服税收收入大幅下滑等不利因素，积极组织非税收入，一般公共预算收入突破历史最高点，达到83836万元。
（二）精打细算，扎实兜牢“三保”底线。牢固树立政府“过紧日子” 的思想，勤俭节约，大力压缩一般性支出。进一步加大对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，严控“三公”经费，把有限的资金用在刀刃上。扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。按照“保人员基本工资发放、保机构基本运转、保最基本民生支出需要”的支出顺序，确保离退休和在职人员基本工资、城乡低保、特困人员救助等资金落实到位，牢牢兜住“三保”底线，特别是“保工资”底线。按照省、市要求，每月15日前把工资及五险一金落实到位，没有出现拖欠工资情况。全年保障“三保”支出185925万元，其中：保工资117736万元，保运转7296万元，保基本民生60893万元。
（三）千方百计，保障重点民生领域投入。在沾益区财政收支矛盾十分突出的情况下，加大统筹力度，积极筹措资金，确保区域内重点民生经费保障到位。安排疫情防控及爱国卫生“7个专项行动”资金4783万元，投入专项扶贫资金8805.5万元，提升人居环境专项资金3709万元，投入区级创文经费3504万元。其他民生领域经费基本保障到位，教育支出完成83438万元，社会保障支出完成37383万元，卫生健康支出完成35320万元，农林水支出完成36072万元，公共安全支出完成10578万元。
（四）夯实基础，积极争取上级债券资金。充分发挥债券资金促进稳投资、稳增长、补短板的积极作用。认真研究相关政策，密切关注债券发行动向，夯实项目前期基础工作，抢抓国家大规模发行专项债券额度，发行1万亿抗疫特别国债和增加1万亿中央赤字的政策机遇，先后十余次向省财政厅汇报财政运行困难情况，争取一般性转移支付163539万元，比上年152536万元，增加11003万元。将符合发行条件的重点项目纳入债券发行范围，沾益区共争取发行地方政府专项债券项目及抗疫特别国债项目共计9个，到位资金105144万元（其中：工业园区项目58000万元、城乡供水项目25000万元、九龙水库项目8000万元、困难群众救助项目237万元、区二院12000万元、卫生健康防治及核酸检测能力提升项目1907万元）。特别是区二院、白水污水处理厂等部分半拉子工程得以重新启动建设，有效解决了部分在建项目资金瓶颈问题。
（五）多措并举，防范化解债务风险。当前，全区进入偿还债务高峰期，筹资偿债异常艰难，沾益区牢固树立偿债也是政绩的意识，齐抓共管，群策群力，按照“谁举借、谁偿还”“管行业，必须管债务”的原则，对不同类别、不同期限的债务提前制定偿债计划。制定《曲靖市沾益区2020年政府债务和隐性债务化解方案》（沾区政办发〔2020〕97号），严格落实“一债一策”的要求，采取差异化办法，分别进行化解。各部门加强与债权人的沟通协调力度，采取“大债主主动上门服务，小债主一一见面座谈”的工作方法，争取通过协议展期化债、借新债还旧债、处置资产还账、清收应收账款还账等方式妥善处置存量债务。全年通过各种方式化解债务4.85亿元，债务风险总体可控。
各位代表，2020年沾益区财政运行情况总体平稳，财政工作取得了新进展，这是区委科学决策、坚强领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，是各级各部门齐心协力、艰苦奋斗的结果。我们虽然完成了全年财政收支目标任务，但2021年财政收支形势更为严峻，减税降费力度持续加大，收入增长更加困难；刚性支出增长较快，财政收支矛盾十分突出；政府债务负担沉重，风险防控和债务化解任务艰巨；“三保”支出压力持续加大，财政收支平衡十分困难等问题短期内难以有效解决。针对这些困难和问题，我们将认真研究，逐步化解，为全区“十四五”开局之年提供坚实的财力保障。
四、2021年地方财政预算草案
2021年是全区现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，也是“十四五”开局之年，全区财政预算编制和财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作、全国财政工作会议、习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入落实区委二届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，巩固夯实全面建成小康社会成果，紧盯“一城一区一地一枢纽”建设目标，坚持“党建引领发展、以经营的理念突破发展、盘活资源撬动发展、以人民为中心保障发展”的思路，贯彻落实积极的财政政策，加强财政资源统筹，保持适度支出强度，优化支出结构，增强区级财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实党政机关要坚持过紧日子的要求；加快建立现代财税体制，强化预算约束和绩效管理；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。
（一）2021年一般公共预算收支草案
2021年全区一般公共预算收入预计完成88100万元，比2020年83836万元增收4264万元，增长5%。
一般公共预算支出预计完成281100万元，比上年267691万元增支13409万元，增长5%。
支出安排如下：一是根据《云南省财政厅关于加强财政预算收支管理做好县级“三保”工作的通知》（云财基层〔2019〕15号）有关要求，2021年年初预算安排“三保”资金195546万元，其中：保工资118476万元、保运转6672万元、保基本民生70398万元。二是2018年区级综合考核776万元、2019年四季度政府综合绩效奖3709万元、2020年政府综合绩效奖14748万元，三项合计19233万元。三是按照轻重缓急、量力而行的原则，大力压缩一般性支出，安排2021年区级专款16501万元。四是脱贫攻坚经费3666万元。五是债券资金利息12000万元。六是安排区对乡镇街道专项补助1100万元。七是非税收入成本性支出6135万元。八是列支2020年城乡居民养老保险4997万元。九是列支2020年上级补助21922万元。
以前年度累计缓拨上级补助资金103488万元无法纳入年初预算（2017年11157万元、2018年12121万元、2019年38186万元、2020年42024万元）。历年缓拨的资金，建议在预算执行过程中，根据财力和资金筹集情况逐步安排，待调整预算时追加预算。
2021年一般公共预算收支平衡预计情况：一般公共预算收入88100万元，上级补助收入145000万元，调入资金（缺口资金）73000万元，收入总计为306100万元；一般公共预算支出281100万元，上解支出25000万元，支出总计为306100万元。
（二）2021年地方政府性基金预算收支草案
2021年地方政府性基金收入预计完成26000万元，上级补助收入2000万元，上年结转35339万元，收入合计63339万元；政府性基金支出预计完成35000万元，调出资金1000万元，支出合计36000万元，结转下年27339万元。
（三）2021年国有资本经营预算收支草案
国有企业资本经营收入预计完成292万元（根据区属国有企业财务快报数，按实现净利润的30%计算，预计收缴国有企业资本经营收益292万元），上年结转1640万元（云维集团“三供一业”），收入合计1932万元；国有资本经营预算支出预计完成1932万元。
（四）2021年社会保险基金预算收支草案
2021年社会保险基金收入预计142387万元（其中：企业职工基本养老保险基金收入30484万元、失业保险基金收入3375万元、基本医疗保险基金收入20956万元、工伤保险基金收入1723万元、城乡居民基本医疗保险基金收入53880万元、城乡居民社会养老保险基金收入11992万元、机关事业单位养老保险基金收入19977万元），上年结余95721万元，收入合计238108万元。
2021年社会保险基金支出预计129444万元（其中：企业职工基本养老保险基金支出30259万元、失业保险基金支出3375万元、基本医疗保险基金支出15468万元、工伤保险基金支出1723万元、城乡居民基本医疗保险基金支出53880万元、城乡居民社会养老保险基金支出8243万元、机关事业单位养老保险基金支出16496万元），年终结余108664万元。
五、2021年工作措施
（一）抓税源建设，增强发展后劲。一是深入贯彻落实积极的财政政策，挖掘潜在税源、开发增量税源、管好存量税源。二是坚持将重点项目建设作为推动发展的主引擎，坚持将招商引资作为培植财源的重要抓手，坚持把园区作为培植壮大财源的主阵地。三是积极帮助企业纾困解困，帮助成长型企业做大做强，推动商贸服务业提质升级，稳步推进建筑业转型发展。培育城市经济、挖掘税收增量。四是推动一园三片区的开发，延伸产业链，加快新型煤化工和精细化工、绿色硅材、绿色水电铝材、高原特色现代农业、宣富高速、黑滩河水库等重点项目建设，进一步夯实税源税基、扩展税源空间。大力吸引外来资金参与地方发展，招商引税，打造财源建设新的增长点。
（二）抓收入征管，全力挖潜增收。一是围绕收入目标，全面盘清税源情况，压实工作任务。二是加大税收征管力度，密切关注重房地产、建筑业、交通运输、焦化、有色金属等重点行业和曲煤焦化、大为制氨、电厂、铝厂等重点税源企业税收变化情况，全面落实减税降费政策，支持企业复工复产。三是强化部门沟通，按月召开财税联席会议，分析研究解决组织收入存在的困难问题。四是严格执行《曲靖市沾益区争资增收融资工作激励办法》，充分调动各乡镇（街道）、各部门争资增收积极性。五是大力支持非煤矿山监测平台建设，堵住非煤矿山领域税收“跑冒滴漏”漏洞。高位推进土地综合整治项目，竭尽全力组织非税收入，确保税收收入和非税收入应收尽收、颗粒归仓。
（三）抓重点保障，优化支出结构。一是严格按照“保人员基本工资发放、保机构基本运转、保最基本民生支出需要”的支出顺序，确保离退休和在职人员基本工资落实到位，兜住“三保”底线。二是加大土地出让力度，加快出售西河棚改安置房等存量资产，盘活部门存量，积极筹措资金，千方百计确保脱贫攻坚、乡村振兴、生态环保、教育、医疗卫生、社会保障、债券还本付息等重点支出需要。
（四）抓项目储备，积极争取上级支持。一是认真研究政策，密切关注2021年债券发行动向，精确把握2021年发行规模和重点支持的领域，及时调整专项债券争取与筹备思路，夯实项目前期基础工作。二是积极向省、市汇报，将到期债券资金还本、符合条件重点项目建设纳入债券发行范围，加大专项债券项目和其他资金申报争取力度，解决部分在建项目资金瓶颈问题。三是千方百计化解隐性债务，努力降低一般债务率和专项债务率，面临已到期的土地储备专项债券和专项债券付息压力，提前谋划，研究何如争取债券资金，更要积极研究如何还的问题。
（五）抓资金监管，确保资金安全。一是强化预算约束，严格预算管理、债务管理，深入推进政府新会计制度和国库集中支付改革。二是进一步推进预算信息公开，及时向社会公开“三公”经费和行政经费，切实提升政府预决算、部门预决算公开质量，提高公开的真实性、完整性和及时性。依法接受人大监督、审计监督，自觉、主动接受社会公众监督。三是加强乡村振兴、专项债券、义务教育、医疗卫生等领域等财政资金监管。强化财政资金支出绩效评价，努力提升资金使用效益，确保各项财经纪律要求落到实处，确保资金安全高效。
（六）抓国企改革，激发发展活力。一是全面深化国有企业改革，强化国有资本监管，促进国有企业市场化转型，全面提升区属国有企业整体实力。二是进一步理顺国有企业党建、人事、薪酬、财务、投融资、考核评价等体制机制，增强区属国有企业造血功能，鼓励区属国有企业参与城乡基础设施建设、农林水、交通、教育、医疗卫生、文化旅游、商贸、园区等领域的投资建运营，助力相关领域的重大投资项目尽快落地。三是进一步转变国资监管方式，完善各类国有资产管理体制，加快构建资金、资产、资源整合统管的运作机制，盘活高铁北站经营性商铺、城市停车泊位等国有经营性资产，切实提升监管水平，严格按要求向区人大常委会报告全区国有资产管理情况。
各位代表，各位委员，虽然当前区级财政运行十分艰难，形势更为严峻，但我们坚信，有区委的坚强领导，有区人大、区政协和各位代表委员的监督指导，我们一定实干担当、勇毅笃行、只争朝夕、锐意进取，确保“十四五”开好局，圆满完成全年收支目标任务，为推动沾益高质量跨越发展而努力奋斗，以优异成绩庆祝建党100周年。
以上报告，请予审议。
监督索引号53030319000010111
