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曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区公务用车平台管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心主要负责全区车改单位公务用车的调度管理，保障全区车改单位公务出行，保证区公车平台公务出行车辆使用的合法性、科学性。

（二）2019年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心,政府公务用车运行管理,2019年区公车平台正常、平稳运行，全年无安全事故。除正常车辆调度、保障公务出行外，还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区公务用车平台管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度收入合计146.87万元。其中：财政拨款收入146.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2018年收入合计245.15万元，与上年对比减少了98.28万元，下降了40%，主要原因是车辆运行经费减少，2019年平台管理车辆维修和燃料费还下欠部分款未结账。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度支出合计146.87万元。其中：基本支出116.87万元，占总支出的80％；项目支出30万元，占总支出的20％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了98.28万元，下降了40%，主要原因是：人员经费下降，人数调出1人，日常公用经费减少是车辆运行经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心机关正常运转的日常支出116.87万元。与上年对比减少了128.28万元，下降了52%，主要原因是：人员经费下降，人数调出1人，日常公用经费减少是车辆运行经费减少及车辆维修和燃料费还下欠部分款未结账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区公务用车平台管理中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元。与上年对比增加30万,增长了100%，主要原因是2018年度项目支出全部放在基本支出里面，而2019年度做预算时分的更细致，从基本支出里面调出了项目支出（公务用车维运费）30万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

公务用车维运费支出30万元，主要是为了保障全区车改单位日常公务出行，同时还有力保障了创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出146.87万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了98.28万元,，下降40%，主要原因是人员经费下降，人数调出1人，日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出146.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员支出86.87万元，日常经费60万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.93万元，支出决算为3.93万元，完成预算的56.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.67万元，完成预算的57.17%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算的55.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.03万元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.37%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降1.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是区级财力紧张，严控“三公”经费支出等。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.67万元，占67.94%；公务接待费支出1.26万元，占32.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.67万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关公务出行、创文工作公务车辆出行、扶贫工作公务车辆出行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.26万元。其中：

国内接待费支出1.26万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公务用车平台管理中心2019年机关运行经费支出86.87万元，与上年对比减少了8.28万元,主要原因是2019年我单位调出1人。部门机关运行经费主要用于基本工资21.50万元，津贴补贴15.10万元，奖金1.90万元，绩效工资24万元，社会保险19.02万元，住房公积金5.35万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，曲靖市沾益区公务用车平台管理中心资产总额132.06万元，其中，流动资产17.64万元，固定资产114.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.54万元，其中固定资产减少19.47万元，流动资产减少27.07万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，本部门无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其它收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300155501111