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曲靖市沾益区财政局2025年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区财政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 曲靖市沾益区财政局2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区财政局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区财政局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施。起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担各项财政收支管理工作。按分工负责地方税收和政府非税收入管理。执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。拟定和执行本地政府国内债务管理制度和政策。按规定拟定行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定区本级政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。参与拟定区级建设投资的有关政策。负责管理全区会计工作。负责宣传贯彻金融政策，开展区政府与金融机构合作工作，统计分析全区金融运行情况。履行区属国有企业出资人职责，指导推进区属国有企业的改革和重组。完成曲靖市财政局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：办公室、政府采购管理科、社保科、国库科、预算科、科教文化科、国有企业管理科、资源环境科、监督检查科、农业科、会计科、经济建设科、综合研究科、行政政法科、税政科、非税科、资产科、金融涉外科、科技信息科。

所属单位7个，分别是：

1.曲靖市沾益区财政预算评审中心

2.曲靖市沾益区国有企业管理服务中心

3.曲靖市沾益区财政局信息中心

4.曲靖市沾益区财政局票据中心

5.曲靖市沾益区财政局投融资管理中心

6.曲靖市沾益区道路交通事故社会救助基金管理中心

7.曲靖市沾益区金融服务中心

上述7个所属单位均未独立核算，纳入区财政局机关统一核算。

（三）重点工作概述

2024年，区财政局聚焦重点领域保障支出，树牢底线思维化解债务风险，加强分类管理盘活资产，不断深化财税体制改革，推动全区经济运行向稳向好。

一是财政体制改革稳中有进。深化预算管理制度改革，加强了预算的科学性、规范性和透明度，提高了财政资金的使用效率，使得财政资源的配置更加合理高效，为区域经济社会的持续稳定发展提供了坚实的财政体制保障。

二是争资助企积极有为。深入研究政策导向，精准把握资金投向，精心策划申报项目，争取大量债券资金，在基础设施建设、企业建设发展和产业转型升级等方面发挥了重要作用。

三是债务困境有效缓解。制定科学合理的债务化解方案，采取多种措施综合施策。一方面，加强财政预算管理，优化财政支出结构，压缩一般性支出，集中财力用于偿还债务。另一方面，积极拓展偿债资金来源渠道，通过盘活存量资产、争取上级专项补助等方式筹集资金。经过一系列努力，债务规模得到有效控制，债务风险得到有效缓解，为地方财政的可持续发展和经济社会的稳定运行创造了良好条件。

四是资产盘活初见成效。全面梳理土地、房产、设备等各类闲置资产，采取出租、改造等方式，激活了沉睡资产，实现了资产的优化配置，提高了资产的使用效率和经济效益。

五是民生保障扎实有力。加大对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的统筹力度，不断优化支出结构，严控“三公”经费，通过规范人员经费开支、严控一般性支出、压减非刚性和非重点支出等措施节流减支，把有限的资金用在刀刃上。人员工资做到按月足额发放，城乡低保、特困人群基本生活实现兜底保障，机构正常运转，基本民生资金得以落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政超编原因为：2011年11月机构改革时，原参公管理事业编制48名由编办收回，职能职责并入机关，42名参公管理人员全部转入机关，编制减少而人员未减，造成超编。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,371.69万元，其中：一般公共预算收入1,371.69万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少18.26万元，下降1.31%，主要原因是2024年行政人员退休5人，工资支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,371.69万元，其中：本年收入1,371.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,371.69万元，政府性基金预算财政拨款0..00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少18.26万元，下降1.31%，主要原因是2024年行政人员退休5人，工资支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,371.69万元。财政拨款安排支出1,371.69万元，其中：基本支出1,082.73万元，与上年对比减少52.76万元，主要原因是2024年行政人员退休5人，工资支出减少；项目支出288.96万元，与上年对比增加38.50万元，原因是全区农房火灾保险38.50万元列入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601一般公共服务支出－财政事务－行政运行771.87万元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，支付公车运行维护费支出。

2.2010607一般公共服务支出－财政事务－信息化建设100.00万元，主要用于财政一体化业务平台网络建设支出。

3.2010699一般公共服务支出－财政事务－其他财政事务150.00万元，主要用于预算改革、会计业务、国库集中支付相关培训支出。

4.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休52.30万元，主要用于退休人员工资发放。

5.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出95.86万元，主要用于缴纳养老保险支出。

6.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于职业年金缴费。

7.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤支出0.46万元，主要用于在职职工死亡遗属补助支出。

8.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出1.33万元，主要用于失业保险缴费。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗28.75万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

10.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗13.35万元，主要用于单位事业人员养老保险缴费。

11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助24.05万元，主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费。

12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.76万元，主要用于工伤保险缴费。

13.2130199农林水支出－农业农村－其他农业农村支出38.50万元，主要用于全区农房火灾保险缴费。

14.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金81.46万元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出－基本工资支出268.51万元（其中：基本支出268.51万元，项目支出0.00万元）

2.30102工资福利支出－津贴补贴支出262.60万元（其中：基本支出262.60万元，项目支出0.00万元）

3.30103工资福利支出－奖金支出71.86万元（其中：基本支出71.86万元，项目支出0.00万元）

4.30107工资福利支出－绩效工资支出124.94万元（其中：基本支出124.94万元，项目支出0.00万元）

5.30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出95.86万元（其中：基本支出95.86万元，项目支出0.00万元）

6.30109工资福利支出－职业年金缴费支出9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

7.30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费支出42.10万元（其中：基本支出42.10万元，项目支出0.00万元）

8.30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出24.04万元（其中：基本支出24.04万元，项目支出0.00万元）

9.30112工资福利支出－其他社会保障缴费支出6.09万元（其中：基本支出6.09万元，项目支出0.00万元）

10.30113工资福利支出－住房公积金支出81.46万元（其中：基本支出81.46万元，项目支出0.00万元）

11.30201商品和服务支出－办公费支出152.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出150.00万元）

12.30202商品和服务支出－印刷费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

13.30205商品和服务支出－水费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

14.30206商品和服务支出－电费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

15.30207商品和服务支出－邮电费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）

16.30209商品和服务支出－物业管理费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

17.30211商品和服务支出－差旅费支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）

18.30213商品和服务支出－维修（保护）费支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

19.30217商品和服务支出－公务接待费支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）

20.30231商品和服务支出－公务用车运行维护费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

21.30239商品和服务支出－其他交通费用支出36.96万元（其中：基本支出36.96万元，项目支出0.00万元）

22.30305对个人和家庭补助－生活补助支出52.31万元（其中：基本支出52.31万元，项目支出0.00万元）

23.30399对个人和家庭补助－其他对个人和家庭的补助支出0.46万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.46万元）

24.31299对企业补助－其他对企业补助支出38.50万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出38.50万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,371.69万元，与上年对比，减少18.26万元，下降1.31%，主要原因是2024年行政人员退休5人，工资支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区财政局2025年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区财政局2025年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区财政局2025年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区财政局2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区财政局2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年，曲靖市沾益区财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年增加0.50万元，增长25.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区财政局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区财政局2025年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增长原因主要是2024年未列公务接待预算，根据实际公务接待需求，今年列支公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区财政局2025年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

1.财政专网信息化建设专项资金100.00万元，年度绩效目标：为全区提供稳定、可靠的网络服务，保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

2.结算补助专项资金150.00万元，年度绩效目标：确保政府会计准则、《政府会计制度》执行到位、熟练掌握会计软件，财政预算、结算工作顺利完成。

3.全区农房火灾保险专项经费38.50万元，年度绩效目标：足额购买全区农户房屋火灾保险，如遇火灾合理确定损失，及时支付赔偿，让农民满意。

4.（基本民生）机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费0.46万元，年度绩效目标：按时发放遗属补助。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2025年机关运行经费安排7万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，曲靖市沾益区财政局资产总额2,183.72万元（净值999.02万元），其中，流动资产18.28万元，固定资产1,970.14万元、净值930.72万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产195.30万元、净值50.02万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少76.04万元，其中固定资产减少88.62万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值28.53万元；报废报损资产70项，账面原值70.97万元，实现资产处置收入0.18万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

曲靖市沾益区财政局2025年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

财政专网信息化建设专项资金

二、立项依据

年度重点工作任务

三、项目实施单位

曲靖市沾益区财政局

四、项目基本概况

对全区预算单位提供国库集中支付、会计核算、工资统发、预算编报、资产管理、政府采购、非税收入网络支持。

五、项目实施内容

加强财政信息化建设力度，推进信息化平台建设，加快财政办公自动化系统进程，为促进依法理财、科学理财，提供必要的信息技术保障。为全区预算单位提供稳定、可靠的网络服务，保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

六、资金安排情况

本年安排财政资金100.00万元。

七、项目实施计划

2024年1月开工，计划2024年12月结束。

八、项目实施成效

该项目建成后，保障财政改革各项政策得到落实。

曲靖市沾益区财政局2025年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区财政局2025年部门预算表）

监督索引号53030319031900111