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曲靖市沾益区水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用，组织起草有关规章制度并组织实施；拟订全区水务工作的中长期规划及年度计划并组织实施；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

2.负责统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟订全区和跨乡（镇）水资源中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

3.拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4.制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制。

5.对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。

6.组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；负责全区中小型水利基础项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承担水务综合统计工作；负责组织县管建设项目的验收。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖的治理开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡（镇）的重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库大坝安全监管。

8.负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。

9.负责全区水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

10.承担区人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全区防汛抗旱工作，对区内的江河、湖泊、堤、坝闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承担抗旱、蓄水、归口管理全区江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11.负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。

12.承办曲靖市沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年曲靖市沾益区水务局重点工作是抓好重点工程项目的建设进度；做好病险水库除险加固工程；做好大海子水库开工建设工作;做好黑滩河水库建设移民安置工作及建设工作;继续抓紧建设姑娘桥水库工程以及九龙水库工程建设进度；做好山洪灾害非工程措施工程；做好水务局机关财务及预算决算。水务局工作重点难点比较多，项目建设周期长，继续抓好相关工作是水务工作的重点。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、资产财务科、水资源科（沾益区节约用水办公室）、水旱灾害防御站、水土保持委员会办公室、水政监察大队、工程质量与安全监督管理站、水洞山水库管理所、规划计划管理站、农村水利管理站、白浪水库引水工程管理所、河长制办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：曲靖市沾益区水务局。

纳入曲靖市沾益区水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区水务局2023年末实有人员编制56人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区水务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区水务局2023年度收入合计8,843.54万元。其中：财政拨款收入8,843.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,285.37万元，增长148.54%。其中：财政拨款收入增加5,504.43万元，增长164.85%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少219.06万元，下降100.00%。主要原因是本年度基本建设项目增加，财政拨款有所增加；无同级政府部门横向转拨款收入，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区水务局2023年度支出合计8,891.83万元。其中：基本支出924.57万元，占总支出的10.40％；项目支出7,967.26万元，占总支出的89.60％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,333.65万元，增长149.90%。其中：基本支出增加42.70万元，增长4.84%；项目支出增加5,290.95万元，增长197.70%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度更换部分老旧办公设备，增加了基本支出；本年基本建设项目增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出924.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出850.95万元，占基本支出的92.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73.62万元，占基本支出的7.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,967.26万元。其中：基本建设类项目支出7,022.10万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.沾财预〔2023〕85号污水处理补助资金945.16万元，主要用于生产生活污水处理支出；

2.沾财建〔2023〕83号水利工程建设资金5965.10万元，主要用于小型水库除险加固，山洪灾害防治，农村饮水工程维修养护等支出；

3.沾财农〔2023〕71号省级水库安全运行建设专项资金251.60万元，主要用于小型水库维修养护支出；

4.沾财农〔2023〕117号江河湖库水系综合整治专项资金594.00万元，主要用于老河道治理支出；

5.沾财农〔2023〕64号农村供水保障3年专项行动专项资金463.00万元，主要用于农业综合水价改革及农村饮水工程维修养护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出7,898.38万元,占本年支出合计的88.83%。与上年相比增加5,332.52万元，增长207.83%，主要原因是本年基本建设项目增加，造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于缴纳干部职工养老及失业保险；

9.卫生健康（类）支出44.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于缴纳干部职工医疗保险；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,710.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；小型病险水库维修养护工程建设、山洪灾害防治项目维修养护工程、农业生产和水利救灾抗旱建设工程、江河湖库水系综合整治、农村供水保障等基本建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于缴纳干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的45.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的45.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元，决算为0.45万元，完成年初预算的45.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.55万元，下降55.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.55万元，下降55.00%；公务接待费支出增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，公务用车运行维护费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于我单位开展防汛抗旱工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区水务局2023年机关运行经费支出32.53万元，比上年增加18.93万元，增长139.19%,主要原因是更换部分老旧办公设备，增加了办公设备购置支出。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区水务局资产总额136,030.75万元，其中，流动资产13,701.69万元，固定资产7,497.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程114,831.49万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,088.02万元，其中固定资产减少26.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值27.72万元，实现资产处置收入0.40万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.06万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区水务局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030300248301111

曲靖市沾益区水务局2023年度部门决算公开报表.pdf