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曲靖市沾益区财政局2023年预算公开目录

第一部分 曲靖市沾益区财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、区对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分曲靖市沾益区财政局2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 曲靖市沾益区财政局2023年部门预算表

一、财政收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

曲靖市沾益区财政局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区财政局作为区政府综合经济管理部门，主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施，承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理，实施国库管理、国库集中收付，执行地方政府国内债务管理，管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区财政局共设19个内设机构，包括：办公室、预算科、国库科、采购管理科、社保科、国有企业管理科、科教文化科、行政政法科、资源环境科、监督检查科、农业农村科、会计科、经济建设科、综合研究科、税政法规科、非税收入管理科、资产科、金融涉外科、科技科。

本单位为一级预算单位，所属单位7个，分别是：

1.曲靖市沾益区财政局评审中心；

2.曲靖市沾益区投融资管理中心；

3.曲靖市沾益区财政局信息中心；

4.曲靖市沾益区道路交通事故社会救助基金管理中心；

5.曲靖市沾益区国有企业管理服务中心；

6.曲靖市沾益区财政局票据中心；

7.曲靖市沾益区财政局人民政府金融工作办公室。

（三）重点工作概述

2022年，在区委区政府的坚强领导下，财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深入落实高质量发展要求，主动担当作为，坚定信心、克难奋进，财政运行平稳有序，保障能力持续提升，财政治理提质增效，各项工作取得了明显成效。

重点财源培植。一是深入贯彻落实积极的财政政策，挖掘潜在税源、开发增量税源、管好存量税源。二是积极帮助企业纾困解困，帮助成长型企业做大做强，推动商贸服务业提质升级，稳步推进建筑业转型发展。培育城市经济、挖掘税收增量。三是推动一地两区建设，延伸产业链，加快新型煤化工和精细化工、绿色硅材、绿色水电铝、高原特色现代农业、宣富高速、黑滩河水库等重点项目建设，进一步夯实税源税基、扩展税源空间，大力吸引外来资金参与地方发展，招商引资，打造财源建设新的增长点。四是紧盯“两新一重”、社会民生等重点领域，用好项目前期经费激励奖补机制，落实项目投资“三项制度”，强化项目要素保障，落实大规模留抵退税支持政策，加快推动重点片区的开发，延伸产业链，加快装备制造、水电铝、水电硅等新兴产业，大力保障索通90万吨阳极碳素、云南能投40万吨有机硅等重点项目建设，进一步夯实税源税基、挖掘税源增量。

强化财政收入征管。一是强化党对财税工作的领导，及时召开财税联席会，分析全年收入增减变化因素，科学研判减税降费政策和大规模留抵退税支持政策带来的减收影响，及早制定增收方案，确保各季度收入目标的实现。二是加大对建筑业、房地产、小微企业的税收征管力度，努力实现辖区税收应收尽收、颗粒归仓。三是加大执收执法力度，将相关罚没收入及时清缴入库，确保国有资产保值增值。

兜牢兜实“三保”底线。一是牢固树立过紧日子的思想，按照“有保有压、突出重点”的原则，精打细算、精准预算，打好“铁算盘”。开源节流，不断优化支出结构，压减“三公”经费和一般性支出。二是兜住“三保”支出底线，全区人员基本工资发放和各级各部门的基本运转得到保障。教育、卫生、退役安置、城乡低保、城乡医疗及殡葬改革、残疾人“两项”补贴等经费及时安排。脱贫人口重点人群和农村低收入人群医疗救助和医疗费用兜底资金保障到位。全面落实村（社区）及村（居）民小组干部工资待遇提标。三是围绕全区中心工作，集中有限财力用于稳增长、调结构、促改革等重点领域和关键环节，竭尽全力做好乡村振兴、市域治理、生态环保、产业培育、全国文明城市创建等重点工作的经费保障。

积极争取上级资金。一是主动向省、市汇报当前区财政面临的困难和问题，积极争取上级财政基本财力保障、均衡性转移支付、特殊困难补助、生态功能区等转移支付补助力度。二是认真总结争取政府债券资金经验，积极汇报，将到期债券资金还本、重点项目建设纳入债券发行范围，争取更多的债券资金缓解财政运行困难，有效缓解了项目建设资金短缺问题。三是算好“收入账、支出账、财力账、资金账、平衡账”，精准测算全年收支缺口。通过挖潜增收、压减支出、缓拨专款、争取上级支持、调入存量资金以及加大土地出让力度，增加土地出让收入等多种渠道筹集资金，确保全年财政必保支出资金需要。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。行政超编20人，原因为2011年11月机构改革时，原参公管理（县编办批准）编制全部收回，职能职责并入机关，相应人员全部转入机关。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年部门财政总收入1,335.71万元，其中：一般公共预算收入1,335.71万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加160.24万元，增长13.63%，主要原因项目资金增加100.00万元，人员经费增加60.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,335.71万元，其中：本年收入1,335.71万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,335.71万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加160.24万元，增长13.63%，主要原因项目资金增加100.00万元，人员经费增加60.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,335.71万元。财政拨款安排支出1,335.71万元，其中：基本支出1,135.71万元，与上年对比，增加60.24万元，增长5.60%，主要原因是人员工资增加形成；项目支出200.00万元，与上年对比，增加100.00万元，增长100.00%，主要原是两个项目分别增加预算50.00万元形成。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010601行政运行900.86万元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，支付公车运行维护费支出。

2.2010607信息化建设100.00万元，主要用于财政一体化业务平台网络建设支出。

3.2010699其他财政事务100.00万元，主要用于预算改革、会计业务、国库集中支付相关培训支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.08万元，主要用于缴纳养老保险支出。

5.2089999其他社会保障和就业支出1.38万元。主要用于失业保险缴费。

6.2101101 行政单位医疗23.54万元。主要用于单位行政人员养老保险缴费。

7.2101102 事业单位医疗9.41万元。主要用于单位事业人员养老保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助16.99万元。主要用于单位行政人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出1.40万元。主要用于工伤保险缴费。

10.221020住房公积金70.05万元。主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资支出314.81万元（其中：基本支出314.81万元，项目支出0.00万元）

2.工资福利支出-津贴补贴支出383.71万元（其中：基本支出383.71万元，项目支出0.00万元）

3.工资福利支出-奖金支出20.71万元（其中：基本支出20.71万元，项目支出0.00万元）

4.工资福利支出-绩效工资支出134.69万元（其中：基本支出134.69万元，项目支出0.00万元）

5.工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.08万元（其中：基本支出112.08万元，项目支出0.00万元）

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出32.95万元（其中：基本支出32.95万元，项目支出0.00万元）

7.工资福利支出-公务员医疗补助缴费支出16.99万元（其中：基本支出16.99万元，项目支出0.00万元）

8.工资福利支出-其他社会保障缴费支出2.79万元（其中：基本支出2.79万元，项目支出0.00万元）

9.工资福利支出-住房公积金支出70.05万元（其中：基本支出70.05万元，项目支出0.00万元）

10.工资福利支出-其他工资福利支出44.93万元（其中：基本支出44.93万元，项目支出0.00万元）

11.商品和服务支出- 维修（护）费支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

12.商品和服务支出-培训费用支出100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）

13.商品和服务支出-公务用车运行维护费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,335.71万元，与上年对比，增加160.24万元，增长13.63%，主要原因项目资金增加100.00万元，人员经费增加60.00万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区财政局2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

曲靖市沾益区财政局2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

曲靖市沾益区财政局2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区财政局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区财政局2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，曲靖市沾益区财政局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区财政局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区财政局2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费2.00万元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。年末公务用车保有量与上年相比减少1辆，原因是按照沾财资（2022）1号文件要求，云D45424公务用车划拨到沾益区公车平台。

九、重点项目预算绩效目标情况

曲靖市沾益区财政局2023年无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2023年机关运行经费预算安排2.00万元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，曲靖市沾益区财政局资产总额2,253.32万元（净值1,065.58万元），其中，流动资产14.18万元，固定资产2,043.84万元、净值985.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产195.30万元、净值65.61万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.51万元，主要是公务用车1辆划拨到区公务用车平台，资产减少55.31万元，流动资产对比上年减少4.46万元，本年固定资产增加29.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

曲靖市沾益区财政局 2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

财政专网信息化建设专项资金

二、立项依据

年度重点工作任务

三、项目实施单位

曲靖市沾益区财政局

四、项目基本概况

对全区预算单位提供国库集中支付、会计核算、工资统发、预算编报、资产管理、政府采购、非税收入网络支持。

五、项目实施内容

大力加强财政信息化建设力度，推进信息化平台建设，加快财政办公自动化系统进程，为促进依法理财、科学理财，提供了必要的信息技术保障。为全区预算单位提供稳定、可靠的网络服务，保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。

六、资金安排情况

本年安排财政资金100.00万元。

七、项目实施计划

2023年1月开工，计划2023年12月结束。

八、项目实施成效

该项目建成后，保障财政改革各项政策得到落实。

曲靖市沾益区财政局2023年部门预算表

附件曲靖市沾益区财政局2023年部门预算公开表.xls

监督索引号53030319031900111