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曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区第二幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、固定资产占有使用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、其他事项说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区第二幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真学习党和国家的各项教育方针、法律、法规、政策等，全面贯彻《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》。

2.主持制定全校工作计划和各项规章制度，确立分级管理目标，建立结构合理、协调灵活、反馈及时的科学管理机制。定期召开校务会，深入一线检查各项工作实施情况。

3.负责全校教职工的聘任、调整校内工作人员结构，定期对保教工作人员进行考核并作出正确评估。

4.定期召开家长会，展示教育成果，宣传家教方法，听取家长意见，提高办园质量。

5.及时了解国内外幼教育动态，最新研究成果，关注幼儿教育发展的新动向。整理归纳后为我所用，建立正常的工作秩序。

6.从实际出发，深入细致做好政治思想工作，关心保教人员的思想工作，生活和健康。经常对全校职工进行为人师表职业道德教育，解决各方面矛盾调动全体职工的积极性。

7.组织全体教职工的政治、文化、业务学习和教研、科研活动及培训工作，提高他们的政治觉悟，更新他们知识结构，提高业务水平和教育改革工作。

8.负责主持制定全园工作计划，主持园各种会议，定期深入第一线，检查全园各项工作实施情况，协调园内外关系，总结交流校内各个环节的工作经验和教训，表彰先进，推广经验。

9.制定人员编制，明确分工，合理组织人力，决定入选，任用、解聘、奖惩等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.创设健康，丰富的环境,强化普通话的学习，以环境促教育，保证幼儿的发展；关注幼儿社会性的发展,促进幼儿良好个性，情感的养成。

2.在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识,体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育提高自我保护的意识和能力。

3.科学合理地开展教育教学工作,面向全体幼儿，促进全面发展。

4.运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。

5.做好主题的幼儿观察，记录，评价等方面的工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度收入合计666.7万元。其中：财政拨款收入455.4万元，占总收入的68.31%；上级补助收入0万元；事业收入211.3万元（含教育收费211.3万元），占总收入的31.69%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。

与上年对比，增加271.2万元，增长68.57%，主要原因分析：本年度调入14人，人员经费增加，一般公共预算经费增加，2021年度事业收入纳入决算。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度支出合计666.7万元。其中：基本支出616.7万元，占总支出的92.5%；项目支出50万元，占总支出的7.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

与上年对比，增加271.2万元，增长68.57%，主要原因是本年度调入14人，人员经费增加，一般公共预算经费增加2021年度事业收入纳入决算；项目支出50万元，与上年对比增加44.66万元，增长836.32%，主要原因分析有新增世行贷款项目及支持学前教育发展补助项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第二幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出616.7万元。与上年对比，增加226.54万元，增长58.06%，主要原因是本年度调入14人，人员经费增加，一般公共预算经费增加2021年度事业收入纳入决算；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出269.19万元，占基本支出的43.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347.51万元，占基本支出的56.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。与上年对比增加44.66万元，增长836.32%，主要原因分析有新增世行贷款项目及支持学前教育发展补助项目。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.世行贷款项目补助经费，主要用于支付世行贷款项目前期工作经费。

2.支出学前教育发展补助资金，主要用于幼儿园的维修改造，购置设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区第二幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出455.4万元，占本年支出合计的68.31%。与上年对比，增加172.05万元，增加60.72%，主要原因是本年度调入14人，人员经费增加，一般公共预算经费增加；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于校舍维修改造；

2.教育（类）支出435.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于人员工资支出和校舍维修改造支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。主要原因是曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区第二幼儿园部门2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化，主要原因是曲靖市沾益区第二幼儿园属于事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区第二幼儿园部门资产总额2746.99万元，其中，流动资产68.15万元，固定资产2678.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少5.18万元，其中货币资金减少5.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）普通教育：反映各类教育支出。

（二）教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

（三）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53030319101300201111

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.xls

曲靖市沾益区第二幼儿园2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）.xls