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曲靖市沾益区供销合作社2021年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 曲靖市沾益区供销合作社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分曲靖市沾益区供销合作社2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2.为农业生产服务。对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制定管理办法。

3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。

5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。

7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。

8.负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推进供销合作社综合改革。认真贯彻落实党中央、国务院、省、市、区委政府关于深化供销合作社综合改革的文件精神，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强督促检查，推动综合改革纵深发展，形成层层抓落实的工作格局，促进供销社健康发展。

2.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农资储备和组织供应工作，积极组织货源，确保农资质量，开展优质服务，供应"放心"农资，满足我区农业生产需要。

3.加强合作经济组织建设。加大合作社创办力度，提升供销合作社为农服务的能力和水平。增强区专业合作社综合服务中心服务功能，打造专业合作社综合服务平台，进一步提升为"三农"服务能力。

4.加强村级综合服务社建设。开展日用消费品、文体娱乐、养老幼教、网上购销、商品配送等多样性、便利化服务，实现村级综合服务社全覆盖。

5.抓好重点项目建设和招商引资。加强菱角、大坡等农集贸市场开发建设力度，做好项目策划包装，搞好规划、设计等建设准备工作，积极争取省、市项目资金支持；加大招商引资力度，力争完成招商引资任务。

6.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成"企业﹢合作社﹢村两委﹢农户"，助农增收，发展食用菌种植基地1个，同时，积极争取上级资金项目支持。

7.发展农村电子商务。加强与供销总社"供销e家"、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及邮政等电商平台对接与合作，进一步拓展服务功能。同时，组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售，在电子商务发展方面取得成效。

8.开展消费扶贫，助农增收。认真贯彻落实《曲靖市沾益区消费扶贫行动实施方案》精神，强化中弘供销供应链管理公司经营管理，对接全国供销总社"扶贫832"平台、省供销社"云品惠"电子商务平台、市供销社供应链公司和"精品云南一县一品"，推介展示、销售沾益农特产品，助农增收致富，在实施乡村振兴战略中搭建平台。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区供销合作社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区供销合作社部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。超编原因是：政策性超编。

离退休人员7人。其中：离休1人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 曲靖市沾益区供销合作社年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区供销合作社没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

曲靖市沾益区供销合作社没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分曲靖市沾益区供销合作社年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作社部门2021年度收入合计247.35万元。其中：财政拨款收入247.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少9.99万元，下降3.88%。主要原因分析：因本单位2021年4月调进1人，人员工资、津补贴4月份开始发放，社保费等4月份开始缴纳，全年收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区供销合作部门2021年度支出合计247.35万元。其中：基本支出237.35万元，占总支出的95.96％；项目支出10万元，占总支出的4.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少9.99万元，下降3.88%。主要原因分析：因本单位2021年4月调进1人，人员工资、津补贴4月份开始发放，社保费等4月份开始缴纳，全年支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区供销合作机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出237.35万元。与上年对比增加0.01万元，增长0.01%，主要原因分析：单位人员晋升工资增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出236.35万元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1万元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市沾益区供销合作机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少10万元，减少50%,主要原因分析：2021年度单位项目变更，财政安排资金相应减少。具体项目开支及开展工作情况：消费扶贫补助经费10万元，项目完成率100%，该项目主要经费用于开展消费扶贫工作，拓展农特产品销售渠道，全力推进消费扶贫。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作2021年度一般公共预算财政拨款支出247.35万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少9.99万元，下降3.88%。主要原因分析：因本单位2021年4月调进1人，人员工资、津补贴4月份开始发放，社保费等4月份开始缴纳，全年支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出23.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于本单位离退休人员经费和在职人员社保费支出；

行政事业单位养老支出23.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于本单位离退休人员经费和在职人员社保费支出；

事业单位离退休支出23.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.40%，主要用于本单位离退休人员经费和在职人员社保费支出。

2.商业服务业（类)等支出224.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%，主要用于在职人员工资福利支出；

商业流通事务支出224.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.60%，主要用于在职人员工资福利支出；

行政运行支出214.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%，主要用于在职人员工资福利支出；

其他商业流通事务支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%，主要用于开展消费扶贫工作，拓展农特产品销售渠道，全力推进消费扶贫。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区供销合作部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年持平；公务用车购置及运行费支出决算与2020年持平；公务接待费支出决算与2020年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与2020年持平。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关日常办理公务，到各乡镇基层社检查指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区供销合作部门2021年机关运行经费支出1万元，与上年对比持平。部门机关运行经费主要用于单位公务用车运行维护。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市沾益区供销合作部门资产总额13.42万元，其中，流动资产2.73万元，固定资产10.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少12.76万元，其中固定资产与上年度持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

供销社综合改革经费支持：指从中央到地方的各级党委、政府对供销社综合改革的配套支持政策。

1-1.2021年度供销社决算公开表（部门决算表）.xls

1-2.2021年度供销社决算公开表（绩效自评信息表).xls

监督索引号53030319300201111