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曲靖市沾益区水务局2021年部门预算

目 录

第一部分 曲靖市沾益区水务局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区水务局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区水务局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区水务局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究水务发展战略，起草有关水行政管理方面的行政性措施，提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。

2.统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报；负责管理水文工作。

3.负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责自备井的管理；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

4.负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5.负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6.负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7.负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理，负责水土保持工作。

9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

10.负责水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷，维护水事秩序。

11.承办政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区水务局为沾益区人民政府工作部门，正科级行政单位。水务局机关内设办公室、组织人事科、资产财务科、水政水资源科（沾益区节约用水办公室）、供水管理科、总工程师办公室6个股所级行政科室；下属单位有9个，均为财政全额拨款事业单位，分别是防汛抗旱指挥部办公室、水土保持委员会办公室、规划计划管理站、农村水利管理站、工程质量与安全监督管理站、水政监察大队、水洞山水库管理所、白浪水库引水工程管理所、河长制办公室。

（三）重点工作概述

2020年水务局重点工作是抓好重点工程项目的建设进度，完善高效节水灌溉项目收尾工作；做好病险水库除险加固工程；抓紧实施城镇供水改造专项债券25000万元工程收尾工作；做好大海子水库开工建设工作;做好黑滩河水库建设移民安置工作;继续抓紧建设姑娘桥水库工程以及九龙水库工程建设进度；做好山洪灾害非工程措施工程；做好水务局机关账务及预算决算。水务局工作重点难点比较多，项目建设周期长，继续抓好相关工作是水务工作的重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个，其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个,截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制10人，事业编制39人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员编制超编的原因是政府机构改革编制及人员调整导致超编。

离退休人员17人，其中： 离休0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财务总收入 8728039元，其中：一般公共预算8728039元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加659439元，增长了8.17%,主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入8728039元，其中:本年收入8728039元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8728039元（本级财力8728039元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加659439元,增长了8.17%,主要原因是人员增加导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出8728039元。财政拨款安排支出 8728039元，其中：基本支出8728039元，与上年对比增加659439元，增长了8.17%,主要原因是人员增加导致人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、213农林水支出-21303水利-2130301-行政运行2258790.45元,主要用于行政在职人员工资及工资性费用2258790.45元。

2、213农林水支出-21303水利-2130399事业运行6433683.55元，主要用于事业单位在职人员工资及工资性费用6433683.55元。

3、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080502事业单位离退休35565元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的退休人员17人的医疗补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区水务局财政拨款安排支出均为基本支出，具体为：

工资福利支出-基本工资2331048元；

工资福利支出-津贴补贴2517864元；

工资福利支出-奖金194254元；

工资福利支出-绩效工资1520160元；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费831092.8元；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费545404.65元；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费181801.55元；

工资福利支出-其他社会保障缴费38416元；

工资福利支出-住房公积金519433元；

商品和服务支出-公务用车运行维护费10000元；

对个人和家庭的补助-医疗费补助35565元；

对个人和家庭的补助-奖励金3000元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出8728039元，与上年对比增加659439元，增长8.17%，主要原因是人员增加导致人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区水务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区水务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区水务局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区水务局2020年及2021年均无财政专户管理资金预算收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区水务局无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区水务局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000元，与上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区水务局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区水务局2021年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区水务局2021年公务用车购置及运行维护费为10000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费10000元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区水务局无项目支出

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费财政拨款支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沾益区水务局部门2021年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区水务局2021年部门预算表

（附件：曲靖市沾益区水务局2021年预算公开表.xlsx）

曲靖市沾益区水务局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030300233200111