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曲靖市沾益区财政局2021年部门预算

目 录

第一部分曲靖市沾益区财政局2021年部门预算编制说明

第二部分 曲靖市沾益区财政局部门2021年部门预算表

一、财政收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、区对下转移支付预算表

十七、区对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 曲靖市沾益区财政局2021年部门预算财政项目文本

曲靖市沾益区财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区财政局作为区政府综合经济管理部门，主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施，承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理，实施国库管理、国库集中收付，执行地方政府国内债务管理，管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区财政局是曲靖市沾益区人民政府工作部门，为正科级，加挂曲靖市沾益区人民政府国有资产监督管理委员会、曲靖市沾益区人民政府金融工作办公室牌子，内设办公室、预算科、国库科、采购管理科、社保科、国有企业管理科、科教文化科、行政政法科、资源环境科、监督检查科、农业农村科、会计科、经济建设科、综合研究科、税政法规科、非税收入管理科、资产科、金融涉外科、科技科19个科室，下属7个股所级事业单位（区财政局评审中心、区财政局票据中心、区财政局投融资管理中心、区财政局信息中心、区道路交通事故社会救助基金管理中心、区国有企业管理服务中心、区人民政府金融工作办公室）。

（三）重点工作概述

2020年，沾益区财政局在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的法律监督和工作监督下，在市财政局的关心指导下，面对当前异常尖锐的收支矛盾，财政部门切实发挥职能作用，紧紧围绕全区中心工作和财政收支目标，坚定信心、主动作为、攻坚克难，努力增收节支，竭尽全力保工资、保运转、保基本民生，不断深化财税改革，改进和规范财政管理，有力促进了全区经济社会持续健康发展。

强化税源建设，增强发展后劲。推动一园三片区的开发，延伸产业链，加快装备制造、水电铝、水电硅等新兴产业，大力保障索通90万吨阳极碳素、云南能投40万吨有机硅等重点项目建设，进一步夯实税源税基、扩展税源空间。争取专项债券5.2亿元、抗疫特别国债0.6亿元，合计5.8亿元投入工业园区基础设施建设。

强化收入征管，全力挖潜增收。围绕收入预期目标，按照抓大不放小的原则，全面盘清税源情况，加大税收征管及协调力度，密切关注重房地产、建筑业、交通运输、焦化、有色金属等重点行业和曲煤焦化、大为制氨、电厂、铝厂等重点税源企业税收变化情况，全面落实减税降费政策，支持企业复工复产。全年财政总收入完成135765万元，地方一般预算收入完成83836万元。

强化重点保障，优化支出结构。牢固树立政府“过紧日子”的思想，勤俭节约，精打细算，大力压缩一般性支出。严控“三公”经费，把有限的资金用在刀刃上。按照“保人员基本工资发放、保机构基本运转、保最基本民生支出需要”的支出顺序，每月15日前确保离退休和在职人员基本工资落实到位，兜住“三保”底线，落实“六保”任务。

二、预算单位基本情况

沾益区财政局编制2021年部门预算单位共1个（下属7个事业单位未单独核算，相关收支在沾益区财政局进行核算）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 30人，事业编制27人。在职实有81人，其中： 财政全供养81人，财政部分供养0人，非财政供养0人。行政超编24人，原因为2011年11月机构改革时，原参公管理（县编办批准）编制全部收回，职能职责并入机关，相应人员全部转入机关。

离退休人员13人，其中：离休 0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆（其中调整到公车平台用车1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2021年部门财政总收入12,829,271.59元，其中：一般公共预算收入12,829,271.59元，政府性基金收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少291,700.00元，下降2.22%，主要原因是在职人员比上年减少2人形成。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入12,829,271.59元，其中：本年收入12,829,271.59元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,829,271.59元（本级财力12,829,271.59元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少291,700.00元，下降2.22%，主要原因是在职人员比上年减少2人形成。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出12,829,271.59元。财政拨款安排支出 12,829,271.59元，其中：基本支出12,829,271.59元，与上年对比减少291,700.00元，下降2.22%，主要原因是在职人员比上年减少2人形成；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601行政运行12,807,691.93元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金，支付公车运行维护等商品和服务支出；

2080501归口管理的行政单位离退休21,579.66元，主要用于离退休人员医疗补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

曲靖市沾益区财政局财政拨款安排支出均为基本支出，具体如下：

工资福利支出－基本工资2,974,307.66 元；

工资福利支出－津贴补贴4,719,276.00 元；

工资福利支出－奖金261,317.00 元；

工资福利支出－绩效工资2,003,375.00 元；

工资福利支出－机关事业单位基本养老保险经费1,121,042.56 元；

工资福利支出－职工基本医疗保险缴费735,684.18 元；

工资福利支出－公务员医疗补助缴费245,228.06 元；

工资福利支出－其他社会保障缴费26,809.87 元；

工资福利支出－住房公积金700,651.60 元；

商品和服务支出－公务用车运行维护费20,000.00元；

对个人和家庭的补助－退休费21,579.66元。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出12,829,271.59元，与上年对比减少291,700.00元，下降2.22%，主要原因是在职人员比上年减少2人形成。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。

五、区对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

曲靖市沾益区财政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

曲靖市沾益区财政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

曲靖市沾益区财政局无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

曲靖市沾益区财政局2020年及2021年均无财政专户管理资金收支。

七、政府采购预算情况

曲靖市沾益区财政局2021年无政府采购预算。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

曲靖市沾益区财政局2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

曲靖市沾益区财政局2021年公务接待费预算为0元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

曲靖市沾益区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，与上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费20000元，与上年相比无变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年曲靖市沾益区财政局无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

5.机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

曲靖市沾益区财政局2021年机关运行经费预算安排20,000.00元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

曲靖市沾益区财政局2021年预算表

部门预算公开表.xlsx

曲靖市沾益区财政局2021年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53030319031800111