曲靖市沾益区财政局2020年度部门预算公开
- 曲靖市沾益区财政局
- 2020-02-20 10:24
监督索引号53030319031800000
曲靖市沾益区财政局2020年预算公开目录
第一部分 曲靖市沾益区财政局2020年部门预算编制说明
第二部分 曲靖市沾益区财政局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
曲靖市沾益区财政局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.拟订全区财政发展战略、规划、政策并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。
3.承担各项财政收支管理工作。编制全区和区本级年度财政预决算草案并组织执行。受曲靖市沾益区人民政府委托，向曲靖市沾益区人民代表大会及其常委会报告全区和区本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复全区各部门（单位）的年度预决算。负责区级预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。
4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议。拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费、财政票据、彩票资金。
5.执行国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责全区行政机关和财政全额拨款的事业单位的工资统一发放。负责执行政府采购制度并监督管理。
6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全区政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督乡（镇、街道）加强政府性债务管理。防范财政运行风险。
7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制行政事业单位年度国有资产管理情况报告。根据曲靖市沾益区人民政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。拟订区属地方国有金融资本管理制度。
8.制定区本级政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制区本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。制定国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴区本级国有资本收益。负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。
9.参与拟订区级建设投资的有关政策。拟订区本级基本建设的财务管理制度并监督实施。按规定管理政策性补贴、专项储备资金、政府性外债、国际金融组织和外国政府贷（赠）款。
10.负责管理全区会计工作。组织实施国家统一的会计准则制度、内部控制规范等方面的规章制度。负责会计专业技术资格管理工作。组织推进政府会计制度改革。
11.负责宣传贯彻金融政策，开展区政府与金融机构合作工作，统计分析全区金融运行情况。配合有关部门推进金融诚信环境建设。
12.履行区属国有企业出资人职责。指导推进区属国有企业的改革和重组。依照法定程序对所出资企业的企业负责人进行任免、考核，并根据考核结果对其进行奖惩。加强区属国有企业国有资产的管理，实现国有资产保值增值。
13.完成曲靖市财政局、区委和区政府交办的其他任务。
14.有关职责分工
(1)税政管理职责分工。曲靖市沾益区财政局负责地方税收政策管理，组织拟订地方税收政策和调整方案。国家税务总局曲靖市沾益区税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税收政策问题进行解释，与曲靖市沾益区财政局加强税收征管信息数据共享。
(2)非税收入管理职责分工。曲靖市沾益区财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中支付收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局曲靖市沾益区税务局等执收部门按照非税收入国库集中支付收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与曲靖市沾益区财政局及时共享。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区财政局，为曲靖市沾益区人民政府工作部门，正科级，加挂曲靖市沾益区人民政府国有资产监督管理委员会、曲靖市沾益区人民政府金融工作办公室牌子。设18个内设机构（股所级），下属事业单位7个（即：区财政局评审中心、区财政局信息中心、区财政局票据中心、区财政局投融资管理中心、区道路交通事故社会救助基金管理中心、区人民政府金融工作办公室、区国有企业管理服务中心）。
（三）重点工作概述
2020年全区财政工作将在区委、区政府的正确领导下，在市财政局的关心指导下，以党的十九大精神为指引，深入贯彻区委、区政府各项决策部署，努力发挥财政“稳增长、调结构、惠民生、促发展”的职能，加大非税收入征缴力度，最大限度挖掘税收和非税潜力，确保相关税款及时足额入库。加强一般公共预算、政府性基金预算、社会保险预算、国有资本经营预算统筹力度，统筹整合上级各类资金和区级资金，发挥财政资金的聚合效应。认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约、严格财政支出管理的各项政策规定，强化预算约束，力保“三保”支出。盘活存量资金，积极向上级部门反映沾益区财政收支运行困难，努力争取更多的省、市补助资金支持，从各种渠道筹措调入资金，确保年终财政收支平衡。
二、预算单位基本情况
沾益区财政局编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月部门基本情况如下：
在职人员编制54人，其中：行政编制 30人，事业编制24人。在职实有83人，其中： 财政全供养83人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休8人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆（不含调整到公车平台用车1辆）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2020年部门财务总收入 1312.16万元，其中：一般公共预算财政拨款1312.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比减少3.2万元，主要原因是区财政局除财政拨款外无其他收入。
（二）财政拨款收入情况
2020年财政拨款收入1312.16万元，其中:本年收入1312.16万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312.16万元（本级财力1312.16万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比减少3.2万元，主要原因是区财政局严格按预算编制标准实行精准预算，预算编制到人。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1312.16万元。财政拨款安排支出 1312.16万元，其中，基本支出1312.16万元，与上年对比减少3.2万元，主要原因是区财政局坚决贯彻落实中央八项规定，压缩一般性支出；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010601行政运行1309.65万元，主要用于发放在职人员工资奖金津贴，缴纳养老保险、医疗保险、工伤生育险、住房公积金，支付公车运行维护等商品和服务支出；
2080501归口管理的行政单位离退休2.51万元，主要用于离退休人员医疗补助缴费。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本支出1312.16万元，项目支出0万元。
工资福利支出1307.65万元，其中：基本工资337.93万元，津贴补贴448.81万元，综合绩效奖185.4万元，年终一次性奖21.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费130.03万元，基本医疗保险缴费83.41万元，其他社会保障缴费31.92万元，住房公积金68.4万元；商品和服务支出2万元，用于公务用车运行维护费2万元。对个人和家庭的补助2.51万元，用于退休人员公务员医疗补助缴费。
五、区对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沾益区财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
沾益区财政局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沾益区财政局2020年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沾益区财政局2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，年末公务用车保有量为2辆（不含调整到公车平台用车1辆）。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
机关运行经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沾益区财政局2020年机关运行经费预算安排2万元，与上年对比无变化，主要用于公务用车运行维护支出。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53030319031800111
曲靖市沾益区财政局2020年部门预算公开表.xls
