监督索引号53030300233201000

曲靖市沾益区水务局2018年度部门决算

第一部分 曲靖市沾益区水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

1、负责保障水资源的合理开发利用，组织起草有关规章制度，并组织实施；拟订全县水务工作的中长期规划及年度计划，并组织实施；编制重要江河流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。

2、负责统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）；负责拟订全县和跨乡（镇）水资源中长期供求计划，水量分配方案并负责监督管理；承担城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度及水资源费征收管理；协助调处部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

3、拟订计划用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。

4、制定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制。

5、对水利资金的使用进行调节并实施监督；研究提出有关水务的价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；监督和管理水利行业国有资产。

6、组织协调编制流域综合规划和专项规划，编制和协调流域开发工作；负责全县中小型水利基础项目建议书、可行性报告和初步设计报告的编制、审查和立项审批工作；承担水务综合统计工作；负责组织县管建设项目的验收。

7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、湖的治理开发；组织建设和管理具有控制性或跨乡（镇）的重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作；负责水库大坝安全监管。

8、负责农村水务、农村饮水和乡镇供水工作；组织协调农田水利基本建设工作。

9、负责全县水土保持工作，会同有关部门编制水土保持规划；审批上报基本建设项目的水保方案并监督实施；对生产和开发建设项目造成的水土流失进行监测。

10、承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常事务，负责全县防汛抗旱工作，对县内的江河、湖泊、堤、坝闸、机电排灌站、城镇等进行防洪安全的行业指导和调度运行；负责编制水库及主要江河的汛期调度方案；制定抗洪、抢险、抗旱对策并实施监督、检查；承担抗旱、蓄水、归口管理全县江河治理、水毁工程修复等有关工作。

11、负责水利工程建设项目招投标监督管理工作；指导监督水利工程建设和病险水库除险加固工作。

12、承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）狠抓落实，水利项目建设扎实推进

1.冬春农田水利建设。全区冬春农田水利建设累计完成投资1.32亿元，完成修复水毁工程61处，新增防渗渠道26.51公里，加固堤防3.69公里，疏浚河道51.86公里，清淤渠道92.6公里，加固水库5座，新建水池水窖16口、泵站2座，新增蓄水能力290.7万立方米，治理水土流失面积89.88平方公里，新增受益人口3.12万人。

2.骨干水源工程。九龙水库工程全面完成导流隧洞浇筑，完成大坝左右岸坝肩土石方开挖及河床段开挖，4月完成大坝基础验收，5月完成5#、6#、7#坝段的垫层浇筑及保护层铺设，完成大坝左岸1.5公里旅游环线修建，实施左右岸灌浆实验15000米，完成库区征占地工作。累计完成投资1.15亿元。姑娘桥水库工程完成临时道路修建2公里，大坝工程填筑至1887米高程，大坝填筑高度达15米；溢洪道工程完成陡坡段、消力池段、尾水段施工任务；输水隧洞工程完成进出口及洞室段开挖及全断面钢筋混凝土浇筑施工任务；灌区工程完成设计范围内DN800预应力管、DN400PE管安装；黄毛沟改造工程全面完成。累计完成投资1.02亿元。

3.新增小（二）型病险水库除险加固工程。上半年启动的铺当、石场、马草田、月亮石、岗彝、小箐沟、岩子沟、秧田冲、杂木箐、上坝、沙马冲、平河口、大箐头等13件新增灾后薄弱环节小（二）型水库除险加固工程全部完成建设任务。

4.高效节水灌溉项目。沾益区2018年实施的菱角乡聂子洞、菱角乡块所2件高效节水灌溉项目顺利推进，年底可完成工程建设。龙华街道富田片区高效节水灌溉项目（从2019年度调整为2018年实施）于9月完成评审工作，计划11月上旬完成批复，10月下旬企业自筹部分即田间工程已开工建设，11月底完成政府投资部分招标，12月底确保政府投资部分完成30%，企业投资完成40%，2019年3月底完成工程建设。

5.中央财政小型农田水利重点县项目。完成2017年度项目建设，该项目在盘江镇谭家营、吴家庄实施农田灌溉面积1.53万亩，共完成投资2326万元。10月中旬，启动总投资2331.72万元的2018年度项目建设，在白水镇实施2.03万亩农田灌溉项目建设，计划年底前完成主体工程建设。

6.洞上河沾益段防洪综合治理工程。完成洞上河沾益段防洪综合治理工程，实施河道治理7.5千米，完成投资2320万元，该工程的实施，有效提升河道防洪能力，改善河道景观。

7.亮泉小流域综合治理工程。亮泉小流域综合治理工程在大坡乡亮泉村委会实施，治理面积14.86平方公里。其中，实施梯田工程36.49公顷、经济果林17.11公顷、水土保持林141.15公顷、保土耕作838.66公顷、封禁育林治理452.1公顷。流域内配套工程措施主要有：取水池1座，光伏泵站1套，蓄水池39座，管道5.47公里，灌排沟1.09公里，闸门井54口，修缮机耕道路3.17公里，修缮作业便道1.02公里，新建机耕道路排水沟3.64公里，涵管24m。工程于年初启动建设，10月初竣工，完成总投资597.57万元。

8.大坡乡农村饮水安全巩固提升项目。完成总投资510万元的大坡乡农村饮水安全巩固提升项目建设，在大坡乡万绿箐、耕德、新庄、麻拉、天生桥、石仁、岩竹、法土、德威、河尾、大坡11个村委会实施14件集中供水工程，受益群众3.12万人（其中，建档立卡贫困人口0.17万人）。

9.城区供水设施改扩建工程。工程按照满足沾益城区近期（2020年）、兼顾远期（2030年）用水需求进行布置设计，主要对水厂净水工艺进行改造提升，改扩建供水主管网37.5公里，对节点闸阀进行改造并实施其他附属设施建设，总投资3550万元，工程已竣工投入使用。

10.南盘江花山段防洪应急工程。工程治理范围分为两段，主要涉及南盘江松林桥至九龙闸段、海河与南盘江交汇口以上241.0m范围及部分河道清淤疏浚。工程措施主要采取扩宽河道，增大过流断面。其中，南盘江（松林段至九龙闸）段长3.28km，海河尾段右岸长0.241km。该工程治理后能达到10年一遇防洪标准，总投资1315.83万元，2018年4月开工建设，现已完成投资920万元，计划年底前完成建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

曲靖市沾益区水务局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区水务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区水务局2018年末实有人员编制57人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休1人，退休17人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区水务局2018年度收入合计5753.89万元。其中：财政拨款收入5753.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年支出4607.81万元对比增加1146.08万元，增加24.87%，增加的主要原因是一般公共预算财政拨款增加1029.63万元，增加24.74%；政府性基金预算财政拨款增加116.45万元，增加26.08％。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区水务局2018年度收入合计5753.89万元。其中：财政拨款收入5753.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年支出4607.81万元对比增加1146.08万元，增加24.87%，增加的主要原因是基本支出增加177.55万元，增加24.53%；项目支出增加968.53万元，增加24.94％。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出901.25万元。与上年支出723.7万元对比增加177.55万元，增加24.53%，增加的主要原因是增资和人员的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.52％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障曲靖市沾益区水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4852.64万元。与上年支出3884.11万元对比增加968.53万元，增加24.94%，增加的主要原因是项目增多，缓拨资金增多。用于基金支出的562.92万元，农田水利建设 3139.72万元，水土保持经费150万元，水库工程建设1000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区水务局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,753.89万元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加1,146.08万元。与上年支出4607.81万元对比增加1146.08万元，增加24.87%，增加的主要原因是基本支出增加177.55万元，增加24.53%；项目支出增加968.53万元，增加24.94％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5190.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共服务支出18.89万元、社会保障和就业支出17.38万元、农林水支出864.98万元、项目支出4289.72万元；

2.政府性基金预算支出562.92万元，主要用于污水处理费及对应专项债务收入安排的支出；

即一般公共预算财政拨款支出决算具体支出为：一般公共服务（类）支出和政府性基金预算支出，共5753.89万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区水务局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.6万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.33万元，增长52.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降4.76%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因前期重点项目工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.6万元，占62.5%；公务接待费支出0.36万元，占37.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.6万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于防汛抗旱及项目检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于河长制及防汛工作等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区水务局2018年度年机关运行经费支出13.73万元，与上年支出13.62万元对比增加0.11万元，增加0.81%，增加的主要原因是人员经费增加，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、手续费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，曲靖市沾益区水务局资产总额21695.06万元，其中，流动资产109.34万元，固定资产21579.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.11万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18922.94万元，其中固定资产增加19286.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值101.27万元；报废报损资产项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额226.91万元，其中：政府采购货物支出198.95万元；政府采购工程支出9.96万元；政府采购服务支出18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公”经费：纳入本单位财政预决算管理的“三公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：是指本单位为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

曲靖市沾益区水务局

2018年8月15日

监督索引号53030300233201111