监督索引号53030300143101000

曲靖市沾益区接待办公室2018年度部门决算

第一部分 区接待办概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区接待办概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责到沾益检查工作、参观考察领导的接待服务工作；2、负责主要领导和考察团外出学习、参观、考察等活动的前期联络工作及随同服务；3、配合做好大型工作的筹备工作；4、负责对各部门及乡（镇）接待工作的业务指导；5、承办上级领导交办的其它任务；6、承办区委、区人民政府交办的其它任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好五机关办公大楼电梯的更换工作；2、做好五机关大院消防池、水泵房的重建工作；3、做好接待工作；4、提高机关食堂工作人员服务水平和素质；5、做好公共设施的管理、维护、修缮工作；6、绿化美化办公区公共区域；7、保持公共区域卫生整洁；8、做好扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入区接待办2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：曲靖市沾益区接待办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区接待办2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。在职实有34人，其中：财政全供养8人，财政部分供养26人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（另保有不在编车辆1辆：原政府通勤车）。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区接待办2018年度收入合计414.3万元。其中：财政拨款收入414.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比下降57.22%，主要原因分析：1、上年度基础建设项目未付工程款较本年度多；2公车改革，原政府通勤车停用。

二、支出决算情况说明

区接待办2018年度支出合计414.3万元。其中：基本支出314.3万元，占总支出的75.86％；项目支出100万元，占总支出的24.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比下降57.22%，主要原因分析：1、上年度基础建设项目未付工程款较本年度多；2公车改革，原政府通勤车停用；3、“三公”经费降低。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障区接待处机关正常运转的日常支出314.3万元。与上年对比增加17.04%,主要原因分析:1、人员基本工资正常增资；2、增加代发勤务保障队民兵津贴支出；3、“创文”维修维护改造经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.61％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障区接待办为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年对比下降85.71%,主要原因分析上年度基础建设项目未付工程款较本年度多。具体项目开支及开展工作情况为报告厅修缮项目工程经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区接待办2018年度一般公共预算财政拨款支出414.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比下降57.22%，主要原因分析：1、上年度基础建设项目未付工程款较本年度多；2公车改革，原政府通勤车停用；3、“三公”经费降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出387.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于保障区接待办正常运转的日常支出和报告厅修缮项目工程经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于发放勤务保障队民兵津贴支出；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区接待办2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元，支出决算为24万元，完成预算的92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的150%；公务接待费支出决算为22.5万元，完成预算的90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公共机构节能减排，费用降低。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.5193万元，下降2.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降21.87%；公务接待费支出决算减少0.0993万元，下降0.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公共机构节能减排，费用降低。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占6.25%；公务接待费支出22.5万元，占93.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元。其中：

公务用车运行维护支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于区接待办日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.5万元。其中：

国内接待费支出22.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次7000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全区各级各部门接待及活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

区接待办2018年机关运行经费支出314.3万元，与上年对比增加17.04%,主要原因分析:1、人员基本工资正常增资；2、增加代发勤务保障队民兵津贴支出；3、“创文”维修维护改造经费增加。部门机关运行经费主要用于接待费、办公费、水电费、公车运行维护费、五机关大楼维修维护费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，区接待办资产总额248.205924万元，其中，流动资产49.107524万元，固定资产199.0984万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84.912749万元，其中固定资产减少3.588万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额329.55万元，其中：政府采购货物支出41.55万元；政府采购工程支出288万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

监督索引号53030300143101111