播乐乡财政所2018年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 播乐乡财政所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行行政法规和财经制度。

2、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制乡镇年度预算草案，执行乡镇人代会批准的财政预算。

3、负责和协助负责上级政府直接面向农民的各项补贴性资金的核实，管理和发放。

（二）2018年度重点工作任务介绍

现播乐乡共开设银行账户2个，分别为零余额账户（1400034816819012）和基本户（0200003306843012），基本户开设乡政府、财政所、农科站、农机站、畜牧站、林业站、水务所、农经站、社保中心、文化站、村建中心、煤管中心、安监站、计生办、交管所、扶贫资金、惠农补贴资金、专项资金、一事一议资金等共计19个账套。零余额账户主要用于国库集中化支付改革，对接一般公共预算财政拨款相关业务，用于单位部分保险公积金缴纳的过渡账户。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入播乐乡2018年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13，乡政府、财政所、农科站、农机站、畜牧站、林业站、水务所、卫生院、社保中心、文化站、村建中心、煤管中心、安监站,计生办、农经站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

播乐乡2018年末实有人员编制103人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制75人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员75人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员12人。其中：离休1人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

播乐乡2018年度收入合计3648.57万元。其中：财政拨款收入3265.8万元，占总收入的89.5%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入338.45万元，占总收入的10.5%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加435.97万元，主要原因是人员工资增加和部分专项资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

播乐乡2018年度支出合计3648.57万元。其中：基本支出2733.17万元，占总支出的74.91％；项目支出915.4万元，占总支出的25.09％。与上年对比支出增加435.97,主要原因主要原因是人员工资增加和部分专项资金增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障播乐乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88.41万元。与上年对比减少了,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障播乐乡项目支出为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出915.4万元。与上年对比有所增加主要原因是扶贫项目资金加大。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3264.8万元,占本年支出合计的90.61%。与上年对比支出高于上年,主要原因分析人员经费增加，项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出677.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.56%。主要用于工资福利（相关支出情况）；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.41万元，主要用于保运转。

2.财政事务（类）支出46.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出，保运转支出（相关支出情况）；

3.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（类）支出39.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于村组保运转经费（相关支出情况）；

4.文化事务（类）支出39.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化事业人员工资支出（相关支出情况）；

5、社会保险（类）支出64.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于社会保险事业人员工资支出（相关支出情况）；

6、归口管理的行政单位离退休（类）支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于离退休人员工资支出、抚恤金（相关支出情况）：

7、殡葬改革（类）支出25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于殡葬改革支出（相关支出情况）；

8、基层卫生机构（类）支出784.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.51%。主要用于殡葬改革支出（相关支出情况）；

9、城乡社区（类）支出366.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.05%。主要用于城乡社区支出（相关支出情况）；

10、农林水（类）支出645.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.7%。主要用于农林水工资福利支出（相关支出情况）；

11、农村基础设施、其他扶贫支出、对村级一事一议（类）支出188万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于城乡社区支出（相关支出情况）；

12、中小企业管理支出（类）支出46.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于中小企业管理支出（相关支出情况）；

13、农村危房改造支出（类）支出493.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于农村危房改造支出（相关支出情况）；

14、用于社会福利的彩票公益金支出（类）支出33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.9%。主要用于敬老院修缮支出（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

播乐乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.09万元，完成预算的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为账务处理不到位，该入会议费的入成招待费。

播乐乡2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.55万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为6.09万元，完成预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占XX%；公务接待费支出6.09万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政运行（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.09万元。其中：

国内接待费支出6.09万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务对接，检查（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

播乐乡2018年机关运行经费支出88.41万元，与上年对比有所减少，主要原因进一步压缩机关运行成本、勤俭节约，部门机关运行经费主要用于办公室正常运转等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，播乐乡资产总额3225.2万元，其中，流动资产1623.46万元，固定资产1584.34万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产17.4万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

附件：2018年度部门决算表